IBANUmstellung: Unterschied zwischen den Versionen

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Da diese Funktion nur in der Anfangszeit von SEPA zum Einsatz kam und seitdem nicht mehr benutzt wird, wird hier nur kurz beschrieben, was diese Funktion leisten kann.
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Diese Funktion diente in der Anfangszeit von SEPA dem Umrechnung von Kontonummer/Bankleitzahl in die damals neue IBAN. Da die Funktionen eigentlich nicht mehr notwendig ist, da die Umstellungen abgschlossen sein sollten, wird sie hier nur kurz beschrieben.
  
 
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Ausserdem können Berichte zur weiteren Verarbeitung erzeugt werden.
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Im unteren Bereich können für jedes Herkunftsland die Firmendaten mit den alten Bankverbindungsdaten als CSV-Datei exportiert und nach der Überarbeitung durch den Kunden oder die Hausbank wieder importiert werden. Für den Import kann noch eingestellt werden, ob und wo Fehler beim IBAN-Import in den Firmen-Infofeldern hinterlegt und ob ein Importprotokoll erstellt werden soll.  
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Im unteren Bereich können für jedes Herkunftsland die Firmendaten mit den alten Bankverbindungsdaten als CSV-Datei exportiert und nach der Überarbeitung (Ergänzung der CSV-Datei um IBAN und BIC) durch den Kunden oder die Hausbank wieder importiert werden.  
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Für den Import kann eingestellt werden, ob und wo Fehler beim IBAN/BIC-Import in den Firmen-Infofeldern hinterlegt und ob ein Importprotokoll erstellt werden soll.  
 
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==Weitere Vorgehensweise==
 
==Weitere Vorgehensweise==
Sollten beim  IBAN-Import Fehler aufgetreten sein, so sind diese zu kontrollieren und eine der folgenden Optionen auszuwählen:
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Sollten beim  IBAN/BIC-Import Fehler aufgetreten sein, so sind diese vor der nächsten Faktura zu kontrollieren und eine der folgenden Optionen auszuwählen:
  
 
Option 1: IBAN und BIC ermitteln/erfragen und manuell nacherfassen
 
Option 1: IBAN und BIC ermitteln/erfragen und manuell nacherfassen

Aktuelle Version vom 24. April 2017, 16:12 Uhr

Einleitung

Diese Funktion diente in der Anfangszeit von SEPA dem Umrechnung von Kontonummer/Bankleitzahl in die damals neue IBAN. Da die Funktionen eigentlich nicht mehr notwendig ist, da die Umstellungen abgschlossen sein sollten, wird sie hier nur kurz beschrieben.

Aufruf

Unter Daten-Firmen (am besten mit der Anzeige-Einstellung "Mandate") mit dem SEPA 2 2.PNG Symbol das Untermenü öffnen. Nach Auswahl von "IBAN berechnen" öffnet sich das folgende Fenster.

IBAN 1.PNG


Funktion

Oberer Bereich

IBAN 2 1.PNG

Im oberen Bereich wird über den aktuellen Stand der IBAN/BIC-Informationen in den Firmen Auskunft gegeben.

Ausserdem können Berichte zur weiteren Verarbeitung erzeugt werden.

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, nach einem IBAN/BIC-Import, bei fehlerhaften IBAN und/oder BIC die Angaben in den Firmen wieder auf Konto bzw. BLZ zurückzusetzen, um erneut zu importieren.


Unterer Bereich

IBAN 2 2.PNG






Im unteren Bereich können für jedes Herkunftsland die Firmendaten mit den alten Bankverbindungsdaten als CSV-Datei exportiert und nach der Überarbeitung (Ergänzung der CSV-Datei um IBAN und BIC) durch den Kunden oder die Hausbank wieder importiert werden.

Für den Import kann eingestellt werden, ob und wo Fehler beim IBAN/BIC-Import in den Firmen-Infofeldern hinterlegt und ob ein Importprotokoll erstellt werden soll.


Weitere Vorgehensweise

Sollten beim IBAN/BIC-Import Fehler aufgetreten sein, so sind diese vor der nächsten Faktura zu kontrollieren und eine der folgenden Optionen auszuwählen:

Option 1: IBAN und BIC ermitteln/erfragen und manuell nacherfassen

Option 2: Es existiert keine IBAN/BIC, aber die Firma ist weiterhin aktiv. Rechnungsprofil der Firma auf ein Rechnungsprofil ohne Lastschrift/Einzug umstellen.

Option 3: Es existiert keine IBAN/BIC und der Status der Firma ist unklar. Alle Ausweise dieser Firma bis zur Klärung sperren und an den Tankautomaten übertragen, sodass diese Firma nicht mehr tanken kann.